姐姐射 祥瑞惠诚纯债A,祥瑞惠诚纯债C: 祥瑞惠诚纯债债券型证券投资基金分成公告

                公告送出日历：2024 年 10 月 24 日 基金称呼                      祥瑞惠诚纯债债券型证券投资基金 基金简称                      祥瑞惠诚纯债 基金主代码                     006316 基金科罚东说念主称呼                   祥瑞基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼                   浙商银行股份有限公司 基金公约收效日                   2019 年 1 月 31 日 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息浮现科罚方针》及本基金                           公约和招募证明书等。 收益分拨基准日                   2024 年 10 月 21 日 关系年度分成次数的证明               2024 年度第 2 次 下属分级基金的基金简称               祥瑞惠诚纯债 A           祥瑞惠诚纯债 C 下属分级基金的来回代码               006316             022051           基准日本基金份额净值（单           位：东说念主民币元） 收尾收益分拨    基准日本基金可供分拨利 基准日的关系    润（单元：东说念主民币元） 筹画        收尾基准日按照基金公约           商定的分成比例谋略的应     -                  -           分拨金额（单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成有琢磨（单元：元/10      0.22               0.10 份基金份额）       注：基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减       去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。本基金本次分成相宜基金公约关系规矩。 权柄登记日                    2024 年 10 月 25 日 除息日                      2024 年 10 月 25 日 现款红利披发日                  2024 年 10 月 28 日 分成对象                     权柄登记日在注册登记机构祥瑞基金科罚有限公司登记在册                          的本基金的整体基金份额抓有东说念主                          对于接管红利再投资方法的投资者，将以 2024 年 10 月 25 日                          的基金份额净值为谋略基准细则再投资份额，本基金注册登记 红利再投资关系事项的证明             机构将于 2024 年 10 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确                          认。2024 年 10 月 29 日起，投资者不错查询、赎回红利再投                          资的份额。 税收关系事项的证明                凭据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于开                          放式证券投资基金关系税收问题的告知》，投资者(包括个东说念主和                          机构投资者)从基金收益分拨中赢得的收入，暂不征收个东说念主所                          得税和企业所得税。 用度关系事项的证明                本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。接管红利再投资                          方法的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。       注：接管现款红利方法的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 28 日自基金托管账户划出。         （1）权柄登记日以后（含权柄登记日）肯求申购、改造转入的基金份额不享有本次分 红权柄，权柄登记日肯求赎回、改造转出的基金份额享有本次分成权柄。   （2）对于未接管具体分成方法的投资者，本基金默许的分成方法为现款分成。本次分 红证实的方法按照投资者在权柄登记日之前终末一次接管的分成方法为准。   （3）抓有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成 方法。投资者如需开荒或修改本次分成方法，请务必于权柄登记日之前一日的来回时分达成 前（即 2024 年 10 月 24 日 15：00 前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交 易方法修改分成方法，投资者在权柄登记日前一个责任日卓著来回时分提交的修改分成方法 的肯求对本次收益分拨无效。   权柄登记日（2024 年 10 月 25 日）注册登记机构不错受理分成方法变更肯求，但该肯求 仅对以后的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。   （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的关系情况。   （5）酌量方针：   ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com   ②拨打本公司客户就业热线：400-800-4800   ③祥瑞基金科罚有限公司直销网点及本基金各代销机构的关系网点（详见本基金招募说 明书及关系公告）   （6）风险领导   本公司本心以至意信用、勉力遵法的原则科罚和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其将来事迹表露。本公司提醒投 资者，投资者投资于基金前应风雅阅读本基金的基金公约、招募证明书等文献。敬请投资者 肃肃投资风险。   特此公告。                                     祥瑞基金科罚有限公司

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